1. Thực hiện giao dịch kinh doanh, phát hành GTCG (Chứng chỉ tiền gửi, Trái phiếu...) và quản lý danh mục GTCG
- Giao dịch kinh doanh GTCG, phát hành GTCG.
- Trao đổi với các đối tác liên ngân hàng để tìm hiểu nhu cầu đầu tư/chào bán GTCG của đối tác, đàm phán phương án đầu tư/phát hành.
- Theo dõi, kiểm tra hạn mức phù hợp nhu cầu giao dịch.
- Nghiên cứu, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án đầu tư/phát hành, rà soát, đàm phán, thống nhất Hợp đồng, Bản điều khoản điều kiện, và các hồ sơ liên quan, lập phiếu giao dịch, nhập deal trên hệ thống, theo dõi tiền đi/về; trong đó bao gồm việc phối hợp với các Phòng/Ban liên quan như: Pháp chế, Quản lý Rủi ro, Vận hành...
- Thực hiện các Công bố thông tin định kỳ Trái phiếu phát hành, mua lại Trái phiếu trước hạn và các công việc khác liên quan đến GTCG phù hợp quy định nội bộ.
- Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với các nhà đầu tư, đối tác trên thị trường.
- Quản lý danh mục:
- Lập và quản lý file theo dõi danh mục giấy tờ có giá đầu tư và phát hành của Ngân hàng, bao gồm Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Tổ chức tín dụng và Chứng chỉ tiền gửi.
- Cập nhật thông tin về kỳ hạn, lãi suất, lịch thanh toán gốc và lãi của các khoản đầu tư, phát hành GTCG.
2. Theo dõi thị trường
- Thu thập và tổng hợp dữ liệu về lãi suất liên ngân hàng, lợi suất trái phiếu, diễn biến thị trường tiền tệ và thị trường vốn.
- Cập nhật các chính sách của Ngân hàng Nhà nước và các quy định ảnh hưởng đến hoạt động phát hành, đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá.
- Phối hợp lập báo cáo bản tin thị trường hằng ngày.
3. Báo cáo và phân tích
- Thực hiện báo cáo danh mục đầu tư, phát hành; thực hiện các báo cáo lợi nhuận và báo cáo quản trị theo yêu cầu.
- Lập form báo cáo excel; cập nhật dữ liệu trên các form báo cáo và các hệ thống nội bộ.
- Phân tích hiệu quả đầu tư, lợi suất, duration và các chỉ tiêu cơ bản của danh mục.
4. Hỗ trợ vận hành
- Phối hợp với các đơn vị liên quan như Kế toán, Vận hành, Quản lý rủi ro, Pháp chế để hoàn thiện quy trình, quy định nghiệp vụ.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cán bộ hướng dẫn.